付款账户

这个页签管什么

我方收款 / 付款账户清单，供财务模块与对外文书取用。财务主管（及管理员）可见。

界面总览

图：账户名 / 银行 / 账号 / 用途 / CMS 付款方 / 操作

逐区说明

列	说明
账户名	开户名称
银行	开户行
账号	银行账号
用途	这个账户用在哪（收保司款 / 对外付款等）
CMS 付款方	标「付款方」的那一条，是银行付款文件里的付款人名称 / 付款人账号（我方在瑞穗的付款账户）。全系统只能有一条

这里维护的账户会被财务模块的付款与请款流程、以及对外文书取用——账号填错会直接导致打款失败或款项打错。

怎么做

编辑一个账户

行末「编辑」→ 改字段 → 保存。

指定 CMS 付款方

新增或编辑我方的银行付款账户，打开「用作 CMS 付款文件的付款方」→ 保存。原来的付款方会自动取消，操作日志里记着从哪条换到哪条。

还没指定时，付款文件照常导出，但「付款人名称 / 付款人账号」两列为空，上传网银前须补上。

付款方账户不会出现在 Tab⑥ 支付条目的「从常用账户簿带入」里——它是我方付款的账户，不是收款人。

规则与限制

• 账号是高风险字段：改动前请与财务核对开户回单等凭证。
• 改动写操作日志（可在操作日志里看到从什么改成什么）。
• 仅财务主管与管理员可进本页签。

常见问题

Q1 加了账户，财务那边选不到？ 让对方刷新页面；并确认「用途」填对——部分场景按用途过滤可选账户。

Q2 账户改错了怎么追？操作日志按模块筛，能看到逐字段的变更前后值。